2018年,中国公募基金行业迈向了第20个年头,从雏形走向成熟。截至2017年底,我国公募基金管理人已达到127家,公募基金管理规模11.6万亿元。
作为国内首批获准成立的“老十家”基金公司,嘉实基金伴随着公募基金行业共同成长。秉承“远见者稳进”的理念,嘉实基金至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资等的“全牌照”业务,见证并推动着中国公募基金行业的蓬勃发展。
秉承创新理念
见证基金行业发展
2018年是中国公募基金行业创立的20周年。
20年来,从第一只封闭式基金的发行,到市场上超过4000只开放式基金,我国的公募基金规模已经超过11万亿,为数亿投资者提供丰富的理财服务。
20年来,从机构管理、投资运作,到资产托管、信息披露等各环节规章制度的健全与完善,保障着基金资产规范运作,促进行业健康发展。2003年,基金业的“根本大法”《证券投资基金法》正式发布并历经修改,夯实了基金业的制度基础,优化了基金业的发展环境,拓展了基金业改革创新的空间,强化了依法治市、依法监管和投资者保护,意义深远。
同时,伴随全国社会保障基金、企业年金基金、合格境外机构投资者境内证券投资管理、合格境内机构投资者境外证券投资管理等政策的实施与深入推进,也促进了基金行业综合业务发展。
作为我国最早成立的十家基金公司之一,诞生于1999年的嘉实基金也即将迎来公司成立的20周年。从零到1,从1到N ,嘉实基金秉承创新理念,收获了业内诸多“首家”的称号,见证并推动着中国公募基金行业的蓬勃发展。
譬如,在2002年,嘉实基金以封闭式基金丰和率先“明确约束投资范围”,从此在中国做基本面投资从理论成为现实,2009年,嘉实基金在业内首创“全天候、多策略”投研体系,让市场对基金投资管理方法论有了全新认知;2014年,以公募基金参与“混改”,探索普惠金融的落地;2015年,嘉实成为中国基金公司在纽约建立分支机构的首批机构之一,代表中国基金业在国际上展示“以深度研究为基础的”中国市场投资能力......
多年的耕耘为嘉实基金带来了丰富的收获。目前,嘉实基金已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理的“全牌照”业务。截至2017年底,嘉实基金实现各类资产管理规模9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾八千万投资者提供专业、高效的理财服务。
值得一提的是,嘉实基金很早便将养老金业务定位为重要的长期战略业务,自2002年起嘉实基金获得首批全国社保基金、首批企业年金、首批基本养老金等投资管理人资格,管理规模持续领先。目前,嘉实已被111家大型企业、89家中小型企业选为投资管理人,获得了众多超大型企业的一致认可。
来自中国基金业协会的数据显示,嘉实基金社保及企业年金管理规模长期位居行业首位。在嘉实基金积极、深入开展养老金投资管理业务的过程中,基金行业也逐渐成为了养老金投资的主力军,肩负起服务养老金投资管理的重要使命。
构建“全天候、多策略”体系
打造优质产品
不断提高基金产品的业绩是基金公司的核心,超越市场的收益,来源于对市场的深度认知。而嘉实基金突出的成绩与其创立以及不断升级的“全天候、多策略”投资研究管理模式密不可分。
“全天候、多策略”投研体系由嘉实基金于2009年在业内率先打造,是指将风格相近的基金经理组成策略小组,并匹配合适的基金产品。“全天候”要求投研人员应对不同的市场环境,力争在各种环境下都能达成既定的投资目标;“多策略”增加了投研的宽度与深度,既有传统经验主义投资,又有数量化投资,既有主动投资,又有被动指数化投资。目前“全天候、多策略”已经升级到3.0版本,新模式下强调投资风格更加清晰,更加关注投研过程并予以配套考核机制。
经过近十年的发展,嘉实基金已形成逾25个投研策略组,专业投研人员超过300人,投研人员可以从多个角度进行研究,进而凝练出客观、多元化的投资思想。
多年来,“全天候、多策略”投研体系不断变革、升级,嘉实基金也打造了多款优质产品。
2014年起,嘉实基金布局了代表中国未来经济转型升级方向的行业基金,包括嘉实环保低碳、嘉实智能汽车、嘉实文体娱乐、嘉实物流产业、嘉实农业产业、嘉实新能源新材料、嘉实医药健康等。在深耕行业研究过程中,嘉实基金的投研团队从宏观、产业、业务、财务四个逻辑维度建立正确的研究方法,深挖驱动行业发展与企业成长核心要素的同时,还将眼光放远,对行业未来诸多拐点时刻进行准确辨析。
2016年,嘉实基金瞄准“沪港深”互联互通带来的价值潜力,在市场相对低点时主动布局沪港深主题基金。从嘉实沪港深精选基金的亮眼表现,到嘉实沪港深回报两天募集35.23亿元、以及嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选、嘉实核心优势等基金的成功发行,嘉实的“沪港深3.0系列”基金已经成为市场中的明星产品。
银河证券数据显示,截至2017年末,嘉实基金旗下有15只基金成立以来累计收益率超过100%,更有嘉实增长、嘉实成长收益两只基金获得了10倍以上收益,这在一定程度上也是为公募权益类基金长期稳健业绩而正名。
开展国际化征程
倘若将时间的维度拉长,或是将时间的节点梳理得更为密集,不难发现,嘉实的坚守与开拓,既遵从战略的引领,也来源于思想的创设。而经历了高速发展的20载,无论基于资管本源的坚守,人力资本的重视,还是时代使命的召唤,中国基金行业未来高质量前行,也将聚焦于思想之上。
嘉实基金也深度认知到金融对实体经济的重要意义,不断探索支持实体经济发展之路。以深度研究为基础的“中国投资能力”是嘉实独具的优势,长期以来,嘉实坚持产业眼光、长远战略、价值发现,支持代表中国未来的产业,支持中国优秀的企业家。
同时,嘉实基金还积极布局海外业务,开展国际化征程。
自2008年设立香港子公司以来,嘉实基金连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,同时也成为进军欧美市场并设立机构的首批中国基金公司之一。其中,嘉实基金于2015年成为中国基金公司在纽约建立分支机构的首批机构之一,代表中国基金业在国际上展示以深度研究为基础的“中国投资能力”。
出海10年来,嘉实基金的国际业务不断取得骄人成绩,也将优秀的境内产品展现给境外投资者。日前,2018年汤森路透理柏奖评选结果出炉,嘉实国际在美国发行的嘉实亚洲债券基金荣获该奖项国际收益类别下“三年期最佳基金奖”,嘉实国际也是率先在美国获此殊荣的中国基金公司,嘉实卓越的投资能力再度获得国际业界的认可。
根据全球咨询机构韦莱韬悦(WillisTowersWatson)2017年四季度发布的“2016年全球500强基金公司调查结果”(Global500 Research),截至2016年12月31日,全球500强基金公司中,嘉实基金排在第109位,在19家上榜的中国公司中排名领先。
站在中国公募基金行业创立20周年的新起点上,嘉实基金董事长、总裁赵学军将公司未来的战略使命定位为“服务财富增长,助力产业腾飞”。赵学军表示,未来,远见者稳进的中国基金业,理应通过专业创造价值,思想创造财富,吸引资本投入实体经济,优化资源配置,在中国经济转型发展、人民群众的财富创造中发挥更大作用。
“我们已经走进一个新的时代,要让中国强起来的新时代。我想强起来和富起来不一样。富起来,我们努力去创造就够了,真正的要强起来,需要深度的思想。”赵学军说。