证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-01
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年2月16日下午2:50在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年2月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事倪玥女士以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司和下属子公司于2023年度向银行申请总额不超过人民币129.6亿元银行综合授信额度，且年度总额度范围内各银行授信额度可适当调剂。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于公司2023年度通过资金融通平台申请不超过15亿元流动贷款的议案》
同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2023年度通过资金融通平台公开竞价方式向银行申请不超过15亿元流动资金贷款，届时将根据实际用资需求，以公司及深粮集团名义分次挂平台进行融资。
同意授权法定代表人全权代表公司签署上述流贷申请有关合同、协议、凭证等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《关于公司经理层成员“一协议两书”的议案》
同意公司经理层成员《岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书（2022-2024年度）》（简称“一协议两书”）。
同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案一、议案二均发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第二十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董事会
二〇二三年二月十七日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-02
深圳市深粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性基础上，公司拟于2023年度使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品。购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买，循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超过3亿元，且期限不超过一年。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司董事会授权公司法定代表人对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
（1）委托理财情况由公司风险管理与内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，资金结算中心负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。
（6）董事会应对资金结算中心提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司委托理财管理制度》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行保本型短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。
五、独立董事意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币10亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10亿元额度购买短期理财产品。
六、备查文件
1、《公司第十届董事会第二十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第十届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十七日
证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2023-03
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2023年2月16日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年2月13日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监事会
二〇二三年二月十七日
来源：中国证券报·中证网
