AI、新能源集体熄火 大金融何以强力护盘
今日，A股市场整体回调，三大指数均有不同程度下跌。具体来看，液冷概念、CPO概念、光通信模块、游戏等前期受益于AI行情的板块大幅回调，光伏设备、风电设备、锂电等新能源赛道板块也跌幅居前。
其中，新能源赛道大跌在于成了近期的“输血大户”。
据国金证券统计，180只新能源高仓位的主动权益类基金（一季度末新能源持仓比例均达到60％）的历史配置占比，在2021年底至2022年底一直维持在80％以上的高位，但一季度新能源平均配置占比下降19.5％，配置占比已降至66％，与2021年年中的水平相当，行业筹码松动明显。同时，主动权益类公募基金一季度减持最多的一级行业也集中在电力设备和新能源（锂电、光伏）。
往后看，新能源行业新一轮需求提升叠加补库周期有望来临，头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，泉果基金赵诣对于新能源行业的公司越来越乐观。总体来看，坚持新能源高仓位的基金大多看好电池，新能源基金重仓股变化不大，仍以电池、光伏为主。
在A股回调之时，大金融却有强力护盘的势头。
昨日银行保险集体暴涨，今日券商概念股则涨幅居前。截至收盘，中国银河涨超8％，海通证券涨超5％，光大证券、申万宏源、广发证券、中信证券等跟涨。
在大金融中，证券板块的业绩可谓是“独领风骚”。一季报数据显示，51家上市券商营业收入同比增长49％，净利润同比增长85％。其中，11家券商同比实现扭亏为盈，18家券商增速超过100％。由于2023年一季度权益市场回暖，券商自营业务收入大幅增加是券商一季度业绩高增长的关键。展望二季度，业内人士认为，财富管理、投行等业务的环比改善值得期待。
往后看，机构持续看好券商二季度的业绩表现，还指出财富管理和投行等业务的发展也值得期待。华创证券非银分析师徐康表示，券商板块各项业务景气度大多有明显回复，同比、较年初均有显著增长。考虑到经济基本面持续修复，居民资金持续入市，若市场行情回暖持续，看好二季度券商业绩同比修复。
